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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 921.00 | 30 794.00 | 27 127.00 | 57 921.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 093.00 | | 49 093.00 | 49 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 514.00 | 30 794.00 | 83 720.00 | 114 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 038.00 | | 326 038.00 | 326 038.00 |
BZ Autres créances | 28 919.00 | | 28 919.00 | 28 919.00 |
CF Disponibilités | 161 310.00 | | 161 310.00 | 161 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 516 267.00 | | 516 267.00 | 516 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 781.00 | 30 794.00 | 599 987.00 | 630 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
DG Autres réserves | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
DH Report à nouveau | -43 190.00 | -8 987.00 | | -43 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 513.00 | -34 203.00 | | 19 513.00 |
DL TOTAL (I) | 43 518.00 | 24 005.00 | | 43 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 147.00 | 34 709.00 | | 172 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907.00 | 1 808.00 | | 1 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 255.00 | 12 331.00 | | 87 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 333.00 | 94 779.00 | | 204 333.00 |
EA Autres dettes | 90 827.00 | | | 90 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 469.00 | 143 627.00 | | 556 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 987.00 | 167 632.00 | | 599 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 469.00 | 143 627.00 | | 556 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 707.00 | | 41 214.00 | 17 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 707.00 | | 41 214.00 | 16 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888.00 | 11 788.00 | | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888.00 | 11 788.00 | | 1 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 255.00 | 87 255.00 | | 87 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 827.00 | 90 827.00 | | 90 827.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
UX Autres créances clients | 326 038.00 | 326 038.00 | | 326 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 635.00 | 164 635.00 | | 164 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 981.00 | | | 175 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 550.00 | 411 550.00 | | 411 550.00 |
VW T.V.A. | 82 417.00 | 82 417.00 | | 82 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 469.00 | 556 469.00 | | 556 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |