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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 955.00 | 44 595.00 | 44 360.00 | 88 955.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 155.00 | 44 595.00 | 109 560.00 | 154 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
072 Créances – Autres | 87 891.00 | | 87 891.00 | 87 891.00 |
084 Disponibilités | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 072.00 | | 115 072.00 | 115 072.00 |
110 Total général Actif | 269 227.00 | 44 595.00 | 224 632.00 | 269 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 632.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 9 135.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 2 931.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 187.00 | 120 715.00 | | 122 187.00 |
230 Autres produits | | 118.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 187.00 | 132 897.00 | | 122 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -57.00 | 4 130.00 | | -57.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 920.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | 1 601.00 | | 18.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 880.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 268.00 | 65 144.00 | | 43 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | 2 333.00 | | 1 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 359.00 | 34 649.00 | | 42 359.00 |
252 Charges sociales | 15 574.00 | 4 284.00 | | 15 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 879.00 | 9 663.00 | | 11 879.00 |
262 Autres charges | | 33.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 114 043.00 | 125 637.00 | | 114 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 144.00 | 7 260.00 | | 8 144.00 |
294 Charges financières | 914.00 | 879.00 | | 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 1 872.00 | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 857.00 | | 1 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 829.00 | 3 352.00 | | 5 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 144.00 | | | 154 144.00 |