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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 585.00 | 5 059.00 | 26 526.00 | 31 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 240.00 | 4 730.00 | 80 510.00 | 85 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 174.00 | 17 892.00 | 77 282.00 | 95 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 628.00 | | 48 628.00 | 48 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 294.00 | 27 681.00 | 234 613.00 | 262 294.00 |
BT Marchandises | 375 668.00 | | 375 668.00 | 375 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 519.00 | | 479 519.00 | 479 519.00 |
BZ Autres créances | 171 303.00 | | 171 303.00 | 171 303.00 |
CF Disponibilités | 374 842.00 | | 374 842.00 | 374 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 517.00 | | 1 445 517.00 | 1 445 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 811.00 | 27 681.00 | 1 680 130.00 | 1 707 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 225.00 | 60 325.00 | | 63 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 525.00 | 315 525.00 | | 315 525.00 |
DG Autres réserves | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
DH Report à nouveau | 89 035.00 | 34 978.00 | | 89 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 130.00 | 63 279.00 | | -35 130.00 |
DL TOTAL (I) | 438 977.00 | 474 107.00 | | 438 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 270.00 | 48 667.00 | | 363 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 34.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 684.00 | 556 344.00 | | 763 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 867.00 | 52 300.00 | | 76 867.00 |
EA Autres dettes | 37 044.00 | 33 750.00 | | 37 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 154.00 | 691 094.00 | | 1 241 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 130.00 | 1 165 201.00 | | 1 680 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 279.00 | 656 652.00 | | 892 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 398 168.00 | 49 323.00 | 3 447 491.00 | 3 398 168.00 |
FD Production vendue biens | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
FG Production vendue services | 9 788.00 | -31.00 | 9 757.00 | 9 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 946.00 | 49 292.00 | 3 457 238.00 | 3 407 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 053 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 352.00 | |
GE Autres charges | | | 33 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684.00 | 2 000.00 | | 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 475.00 | 5 527.00 | | 22 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 656.00 | 1 724.00 | | 10 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 656.00 | 1 724.00 | | 10 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 987.00 | 146.00 | | 5 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 987.00 | 146.00 | | 5 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 669.00 | 1 578.00 | | 4 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 124.00 | 945.00 | | -10 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 537.00 | 2 374 806.00 | | 3 479 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 668.00 | 2 311 527.00 | | 3 514 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 130.00 | 63 279.00 | | -35 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 300.00 | 4 392.00 | | 9 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 519.00 | | 225 775.00 | 36 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 117.00 | | 29 135.00 | 4 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 584.00 | | 164 831.00 | 15 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 819.00 | | 31 809.00 | 16 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 329.00 | 17 352.00 | | 10 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 4 475.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 745.00 | 12 877.00 | | 9 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 684.00 | 763 684.00 | | 763 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
UX Autres créances clients | 473 830.00 | 473 830.00 | | 473 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VB T. V. A. | 62 059.00 | 62 059.00 | | 62 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 270.00 | 14 396.00 | 19 874.00 | 34 270.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VP Divers | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 282.00 | 66 282.00 | | 66 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 636.00 | 743 636.00 | | 743 636.00 |
VW T.V.A. | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 153.00 | 892 279.00 | 348 874.00 | 1 241 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 831.00 | 3 579.00 | | 16 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 409.00 | 14 638.00 | | 19 409.00 |
ST Autres comptes | 568 932.00 | 400 837.00 | | 568 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 894.00 | 36 312.00 | | 130 894.00 |
YT Sous‐traitance | 114 838.00 | 127 471.00 | | 114 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 870.00 | 21 049.00 | | 41 870.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 99 340.00 | 78 017.00 | | 99 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 904.00 | 1 976.00 | | 2 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 735.00 | 5 555.00 | | 19 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 664.00 | 142 155.00 | | 203 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 626.00 | 88 460.00 | | 156 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 282.00 | 678 323.00 | | 975 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |