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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 9 087.00 | 8 913.00 | 18 000.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 500.00 | 9 087.00 | 17 413.00 | 26 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
072 Créances – Autres | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 815.00 | 6 252.00 | 15 563.00 | 21 815.00 |
084 Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 304.00 | | 76 304.00 | 76 304.00 |
110 Total général Actif | 102 804.00 | 9 087.00 | 93 717.00 | 102 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 761.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | 21 531.00 | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 152.00 | | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 152.00 | 21 531.00 | | 9 152.00 |
242 Autres charges externes. | 2 863.00 | 2 425.00 | | 2 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 289.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 500.00 | 9 368.00 | | 500.00 |
252 Charges sociales | 1 091.00 | 2 701.00 | | 1 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 20.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 112.00 | 18 402.00 | | 8 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 041.00 | 3 129.00 | | 1 041.00 |
280 Produits financiers | | 40 000.00 | | |
294 Charges financières | | 6 127.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 469.00 | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 885.00 | 2 660.00 | | 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |