| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 033.00 | 5 471.00 | 2 563.00 | 8 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 478.00 | 46 191.00 | 25 287.00 | 71 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 211.00 | 51 662.00 | 35 549.00 | 87 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 138.00 | | 598 138.00 | 598 138.00 |
BZ Autres créances | 154 909.00 | | 154 909.00 | 154 909.00 |
CF Disponibilités | 1 961 829.00 | | 1 961 829.00 | 1 961 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 910.00 | | 2 727 910.00 | 2 727 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 121.00 | 51 662.00 | 2 763 459.00 | 2 815 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 388 832.00 | 973 249.00 | | 388 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 197.00 | 215 583.00 | | 321 197.00 |
DL TOTAL (I) | 765 029.00 | 1 243 832.00 | | 765 029.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 149.00 | 492 402.00 | | 483 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 480.00 | 552 688.00 | | 541 480.00 |
EA Autres dettes | 623 801.00 | 561 922.00 | | 623 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 430.00 | 1 607 011.00 | | 1 648 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 459.00 | 3 200 843.00 | | 2 763 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 985.00 | 12 542.00 | 2 865.00 | 41 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 985.00 | 12 542.00 | 2 865.00 | 41 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 149.00 | 483 149.00 | | 483 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 480.00 | 541 480.00 | | 541 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 801.00 | 623 801.00 | | 623 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763 081.00 | 763 081.00 | | 763 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 781.00 | 763 081.00 | 7 700.00 | 770 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 430.00 | 1 648 430.00 | | 1 648 430.00 |