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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 441.00 | 270 606.00 | 835.00 | 271 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 943.00 | 18 624.00 | 1 320.00 | 19 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 384.00 | 289 229.00 | 2 155.00 | 291 384.00 |
BT Marchandises | 1 938 977.00 | | 1 938 977.00 | 1 938 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CF Disponibilités | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 294.00 | | 1 989 294.00 | 1 989 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 677.00 | 289 229.00 | 1 991 448.00 | 2 280 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -480 008.00 | -358 195.00 | | -480 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 425.00 | -121 813.00 | | -194 425.00 |
DL TOTAL (I) | -474 433.00 | -280 008.00 | | -474 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142 181.00 | 1 950 867.00 | | 2 142 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 148.00 | 301 676.00 | | 278 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 230.00 | 27 128.00 | | 21 230.00 |
EA Autres dettes | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 881.00 | 2 353 992.00 | | 2 465 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 448.00 | 2 073 984.00 | | 1 991 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 881.00 | 2 353 992.00 | | 2 465 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 639.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 068.00 | | | 112 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 113.00 | 639.00 | | 280 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 780.00 | -639.00 | | -71 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 021.00 | 79 354.00 | | 267 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 446.00 | 201 167.00 | | 461 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 425.00 | -121 813.00 | | -194 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 008.00 | | 54 670.00 | 400 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 294.00 | 291 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 294.00 | 291 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 008.00 | | 54 670.00 | 400 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 448.00 | 38 008.00 | 51 226.00 | 134 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 448.00 | 38 008.00 | 51 226.00 | 134 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 148.00 | 278 148.00 | | 278 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VB T. V. A. | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VI Groupe et associés | 2 142 181.00 | 2 142 181.00 | | 2 142 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VW T.V.A. | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 881.00 | 2 465 881.00 | | 2 465 881.00 |