| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 1 882.00 | 3 502.00 | 5 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 084.00 | 52 964.00 | 27 120.00 | 80 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 816.00 | 42 078.00 | 21 738.00 | 63 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 485.00 | 96 925.00 | 57 561.00 | 154 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BT Marchandises | 40 477.00 | 7 876.00 | 32 602.00 | 40 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923.00 | 910.00 | 1 013.00 | 1 923.00 |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 69 938.00 | | 69 938.00 | 69 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 922.00 | 8 786.00 | 123 137.00 | 131 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 408.00 | 105 710.00 | 180 698.00 | 286 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 026.00 | -8 936.00 | | -10 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 042.00 | -1 090.00 | | 8 042.00 |
DL TOTAL (I) | 38 016.00 | 29 974.00 | | 38 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 715.00 | 65 716.00 | | 98 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 595.00 | 18 000.00 | | 15 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 217.00 | 4 505.00 | | 17 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 976.00 | 15 882.00 | | 10 976.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 682.00 | 104 102.00 | | 142 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 698.00 | 134 076.00 | | 180 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 649.00 | 21 054.00 | 136 703.00 | 115 649.00 |
FD Production vendue biens | 111 119.00 | | 111 119.00 | 111 119.00 |
FG Production vendue services | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 994.00 | 21 054.00 | 253 048.00 | 231 994.00 |
FM Production stockée | | | -24.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 417.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 595.00 | 266.00 | | 15 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 876.00 | 683.00 | | 15 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 876.00 | -130.00 | | -15 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 419.00 | 231 001.00 | | 268 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 377.00 | 232 091.00 | | 260 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 042.00 | -1 090.00 | | 8 042.00 |