| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 783 204.00 | | 783 204.00 | 783 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 204.00 | | 1 283 204.00 | 1 283 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 333.00 | | 1 301 333.00 | 1 301 333.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 388.00 | 3 096.00 | | 4 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982.00 | 2 292.00 | | 982.00 |
DL TOTAL (I) | 16 369.00 | 15 388.00 | | 16 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 077.00 | 83 374.00 | | 42 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 331.00 | 1 164 670.00 | | 1 236 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677.00 | 1 906.00 | | 2 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 879.00 | 4 806.00 | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 964.00 | 1 254 755.00 | | 1 284 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 333.00 | 1 270 143.00 | | 1 301 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 633.00 | 48 574.00 | | 48 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 236 331.00 | | | 1 236 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 720.00 | 25 733.00 | | 22 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 738.00 | 23 441.00 | | 21 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982.00 | 2 292.00 | | 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 285.00 | | 87 920.00 | 1 249 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 1 283 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 1 283 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 285.00 | | 87 920.00 | 1 249 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 331.00 | | | 1 236 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 783 204.00 | | 783 204.00 | 783 204.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 814.00 | 14 610.00 | 783 204.00 | 797 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 964.00 | 48 633.00 | | 1 284 964.00 |