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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 793.00 | 340.00 | 453.00 | 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 992.00 | 13 482.00 | 8 510.00 | 21 992.00 |
040 Immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 623.00 | 13 822.00 | 11 801.00 | 25 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 141.00 | | 78 141.00 | 78 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
072 Créances – Autres | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
084 Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 185.00 | | 100 185.00 | 100 185.00 |
110 Total général Actif | 125 808.00 | 13 822.00 | 111 986.00 | 125 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 305.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 299.00 | 231 032.00 | | 262 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 552.00 | 77 870.00 | | 92 552.00 |
230 Autres produits | 375.00 | 200.00 | | 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 226.00 | 309 103.00 | | 355 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 182.00 | -1 003.00 | | 5 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 584.00 | 142 650.00 | | 193 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 172.00 | -17 523.00 | | -5 172.00 |
242 Autres charges externes. | 75 266.00 | 111 855.00 | | 75 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 084.00 | 7 002.00 | | 6 084.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 551.00 | 40 450.00 | | 29 551.00 |
252 Charges sociales | 24 839.00 | 16 961.00 | | 24 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 275.00 | 4 873.00 | | 3 275.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 552.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 613.00 | 305 817.00 | | 332 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 613.00 | 3 286.00 | | 22 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 825.00 | | | 825.00 |
294 Charges financières | 1 263.00 | 1 367.00 | | 1 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 893.00 | 1 477.00 | | 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 123.00 | | 3 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 762.00 | 319.00 | | 17 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |