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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 693.00 | 40 135.00 | 54 558.00 | 94 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 471.00 | 2 368.00 | 30 102.00 | 32 471.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 174.00 | 42 504.00 | 84 670.00 | 127 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256 955.00 | | 256 955.00 | 256 955.00 |
072 Créances – Autres | 49 415.00 | | 49 415.00 | 49 415.00 |
084 Disponibilités | 282 706.00 | | 282 706.00 | 282 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 589 078.00 | | 589 076.00 | 589 078.00 |
110 Total général Actif | 716 252.00 | 42 504.00 | 673 748.00 | 716 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 348 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 576 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 570.00 | | | 154 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 966 803.00 | | | 966 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 132 147.00 | | | 1 132 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 414.00 | | | 155 414.00 |
242 Autres charges externes. | 861 338.00 | | | 861 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
252 Charges sociales | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 109 274.00 | | | 1 109 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
294 Charges financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 709.00 | | | 91 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 128.00 | | | 63 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 663.00 | | | 27 663.00 |