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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 945.00 | 15 723.00 | 4 222.00 | 19 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 107.00 | 17 885.00 | 24 222.00 | 42 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
060 Stock marchandises | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 363.00 | | 45 363.00 | 45 363.00 |
072 Créances – Autres | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
084 Disponibilités | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 471.00 | | 123 471.00 | 123 471.00 |
110 Total général Actif | 165 578.00 | 17 885.00 | 147 693.00 | 165 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 860.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 800.00 | 8 838.00 | | 9 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 964.00 | 275 712.00 | | 239 964.00 |
222 Production stockée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 500.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 8 985.00 | 5 886.00 | | 8 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 949.00 | 290 936.00 | | 268 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 301.00 | 7 202.00 | | 5 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 600.00 | 2 600.00 | | -20 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 077.00 | 110 504.00 | | 97 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 408.00 | -1 889.00 | | -7 408.00 |
242 Autres charges externes. | 103 627.00 | 90 835.00 | | 103 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | 1 664.00 | | 1 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 872.00 | 41 127.00 | | 57 872.00 |
252 Charges sociales | 16 922.00 | 6 950.00 | | 16 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 720.00 | 3 888.00 | | 2 720.00 |
262 Autres charges | 4 516.00 | 5 957.00 | | 4 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 548.00 | 268 838.00 | | 261 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 401.00 | 22 099.00 | | 7 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 587.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 029.00 | | 1 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 291.00 | 14 483.00 | | 6 291.00 |