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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 237.00 | 15 019.00 | 21 217.00 | 36 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 430 836.00 | 128 439.00 | 302 397.00 | 430 836.00 |
040 Immobilisations financières | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 476.00 | 143 458.00 | 339 018.00 | 482 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 280 363.00 | | 280 363.00 | 280 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 850.00 | | 112 850.00 | 112 850.00 |
072 Créances – Autres | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
084 Disponibilités | 310 431.00 | | 310 431.00 | 310 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 767 674.00 | | 767 674.00 | 767 674.00 |
110 Total général Actif | 1 250 150.00 | 143 458.00 | 1 106 692.00 | 1 250 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 260.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 026.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 693.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 622.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 525 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 580 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 106 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 106.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 649 205.00 | | | 1 649 205.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 85 120.00 | | | 85 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
222 Production stockée | 142 090.00 | | | 142 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
230 Autres produits | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 868 113.00 | | | 1 868 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 747.00 | | | 136 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 677.00 | | | -20 677.00 |
242 Autres charges externes. | 681 443.00 | | | 681 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 792.00 | | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 624 196.00 | | | 624 196.00 |
252 Charges sociales | 235 789.00 | | | 235 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
262 Autres charges | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 721 247.00 | | | 1 721 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 146 866.00 | | | 146 866.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
294 Charges financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 622.00 | | | 104 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 81 927.00 | | | 81 927.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 370.00 | | | 359 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 106.00 | | | 123 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 258 150.00 | | | 258 150.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 271.00 | | | 115 271.00 |