| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 586.00 | 2 889.00 | 1 697.00 | 4 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 236.00 | 33 603.00 | 23 633.00 | 57 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 822.00 | 36 492.00 | 28 330.00 | 64 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 483.00 | | 52 483.00 | 52 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 049.00 | | 288 049.00 | 288 049.00 |
BZ Autres créances | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
CF Disponibilités | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 178.00 | | 428 178.00 | 428 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 000.00 | 36 492.00 | 456 508.00 | 493 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 116 016.00 | 191 588.00 | | 116 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 552.00 | -75 573.00 | | 53 552.00 |
DL TOTAL (I) | 173 967.00 | 120 416.00 | | 173 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 824.00 | 92 224.00 | | 66 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 227.00 | 2 933.00 | | 7 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 716.00 | 191 107.00 | | 160 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 346.00 | 81 153.00 | | 43 346.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 3 158.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 541.00 | 374 572.00 | | 282 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 508.00 | 494 988.00 | | 456 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 612.00 | 370 575.00 | | 227 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 224.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 666.00 | | 1 536 666.00 | 1 536 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 666.00 | | 1 536 666.00 | 1 536 666.00 |
FM Production stockée | | | -46 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 315.00 | 891.00 | | 9 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 315.00 | 891.00 | | 9 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 315.00 | -891.00 | | -9 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | -2 543.00 | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 325.00 | 1 597 906.00 | | 1 516 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 773.00 | 1 673 479.00 | | 1 462 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 552.00 | -75 573.00 | | 53 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 546.00 | 15 071.00 | | 10 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 751.00 | | 7 071.00 | 57 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 751.00 | | 7 071.00 | 54 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 537.00 | 9 955.00 | | 26 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 537.00 | 9 955.00 | | 26 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 716.00 | 160 716.00 | | 160 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 049.00 | 288 049.00 | | 288 049.00 |
VB T. V. A. | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 824.00 | 15 893.00 | 50 931.00 | 66 824.00 |
VI Groupe et associés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 828.00 | 340 828.00 | | 340 828.00 |
VW T.V.A. | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 543.00 | 227 612.00 | 50 931.00 | 278 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | 1 912.00 | | 2 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 699.00 | 12 760.00 | | 9 699.00 |
ST Autres comptes | 92 730.00 | 90 229.00 | | 92 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 203.00 | 16 200.00 | | 9 203.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 632.00 | 88 105.00 | | 40 632.00 |
YT Sous‐traitance | 589 435.00 | 709 388.00 | | 589 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 24 216.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | 1 032.00 | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 391.00 | 2 943.00 | | 3 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 690.00 | 47 461.00 | | 76 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 864.00 | 138 761.00 | | 110 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 067.00 | 852 793.00 | | 701 067.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |