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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 425.00 | 301 969.00 | 18 457.00 | 320 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 111.00 | 54 159.00 | 9 952.00 | 64 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 536.00 | 356 128.00 | 43 409.00 | 399 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 475.00 | | 476 475.00 | 476 475.00 |
BZ Autres créances | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
CF Disponibilités | 215 148.00 | | 215 148.00 | 215 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 378.00 | | 723 378.00 | 723 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 915.00 | 356 128.00 | 766 787.00 | 1 122 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 96 812.00 | 109 578.00 | | 96 812.00 |
DH Report à nouveau | | -6 026.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 446.00 | 43 260.00 | | 43 446.00 |
DL TOTAL (I) | 167 758.00 | 174 312.00 | | 167 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 149.00 | 226 885.00 | | 129 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 043.00 | 43.00 | | 50 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 947.00 | 503 472.00 | | 362 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 890.00 | 92 803.00 | | 56 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 029.00 | 823 203.00 | | 599 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 787.00 | 997 515.00 | | 766 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 725.00 | 604 054.00 | | 477 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 923.00 | | 910 923.00 | 910 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 923.00 | | 910 923.00 | 910 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 620.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 468.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 690.00 | 4 207.00 | | 8 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 690.00 | 4 207.00 | | 8 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 1 505.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 1 505.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 827.00 | 2 702.00 | | 7 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 976.00 | 14 247.00 | | 15 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 621.00 | 955 810.00 | | 919 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 174.00 | 912 550.00 | | 876 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 446.00 | 43 260.00 | | 43 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 899.00 | | 22 637.00 | 376 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 899.00 | | 8 637.00 | 375 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 14 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 508.00 | 21 620.00 | | 334 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 508.00 | 21 620.00 | | 334 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 947.00 | 362 947.00 | | 362 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 476 475.00 | 476 475.00 | | 476 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 149.00 | 7 845.00 | 11 304.00 | 19 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29.00 | | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 765.00 | | | 97 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 230.00 | 523 230.00 | | 523 230.00 |
VW T.V.A. | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 029.00 | 477 725.00 | 121 304.00 | 599 029.00 |