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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 005.00 | 18 019.00 | 2 985.00 | 21 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
BF Prêts | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 305.00 | 77 722.00 | 4 582.00 | 82 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 873.00 | | 238 873.00 | 238 873.00 |
BZ Autres créances | 674 598.00 | | 674 598.00 | 674 598.00 |
CF Disponibilités | 170 265.00 | | 170 265.00 | 170 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 736.00 | | 1 083 736.00 | 1 083 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 041.00 | 77 722.00 | 1 088 318.00 | 1 166 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 182 109.00 | 130 278.00 | | 182 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 120.00 | 51 833.00 | | 17 120.00 |
DL TOTAL (I) | 207 479.00 | 190 359.00 | | 207 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 693 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 493.00 | 363 873.00 | | 72 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 643.00 | 166 373.00 | | 90 643.00 |
EA Autres dettes | 717 703.00 | 7 400.00 | | 717 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 839.00 | 3 231 270.00 | | 880 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 318.00 | 3 421 629.00 | | 1 088 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 996.00 | | 489 996.00 | 489 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 996.00 | | 489 996.00 | 489 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 336.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 501.00 | 12 068.00 | | 27 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 501.00 | 12 068.00 | | 27 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 465.00 | 8 676.00 | | 24 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 465.00 | 12 277.00 | | 24 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 035.00 | -209.00 | | 3 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | 20 157.00 | | 6 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 961.00 | 1 049 243.00 | | 519 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 841.00 | 997 410.00 | | 502 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 120.00 | 51 833.00 | | 17 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 106.00 | | 3 199.00 | 79 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 509.00 | | 3 199.00 | 77 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 387.00 | 10 336.00 | | 67 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 387.00 | 10 336.00 | | 67 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 493.00 | 72 493.00 | | 72 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 238 873.00 | 238 873.00 | | 238 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VC Groupe et associés | 643 640.00 | 643 640.00 | | 643 640.00 |
VI Groupe et associés | 717 700.00 | 717 700.00 | | 717 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VP Divers | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 068.00 | 913 471.00 | 1 597.00 | 915 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 839.00 | 880 839.00 | | 880 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |