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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 840.00 | | 162 840.00 | 162 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 789.00 | 29 241.00 | 20 548.00 | 49 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 845.00 | 29 391.00 | 183 454.00 | 212 845.00 |
BT Marchandises | 142 053.00 | | 142 053.00 | 142 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BZ Autres créances | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CF Disponibilités | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 988.00 | | 214 988.00 | 214 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 833.00 | 29 391.00 | 398 442.00 | 427 833.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 38 009.00 | 29 469.00 | | 38 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 402.00 | 20 374.00 | | -6 402.00 |
DL TOTAL (I) | 311 006.00 | 329 244.00 | | 311 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 708.00 | 7 712.00 | | 3 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 725.00 | 7 331.00 | | 8 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 609.00 | 45 957.00 | | 63 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 393.00 | 8 587.00 | | 11 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 436.00 | 69 588.00 | | 87 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 442.00 | 398 832.00 | | 398 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 205.00 | | 557 205.00 | 557 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 205.00 | | 557 205.00 | 557 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | -34.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 831.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 210.00 | | 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | 210.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 210.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -210.00 | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 3 403.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 416.00 | 522 411.00 | | 559 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 819.00 | 502 036.00 | | 565 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 402.00 | 20 374.00 | | -6 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 845.00 | | | 212 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 840.00 | | | 162 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 559.00 | 7 831.00 | | 21 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 559.00 | 7 831.00 | | 21 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VP Divers | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 742.00 | 13 706.00 | 36.00 | 13 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 436.00 | 87 436.00 | | 87 436.00 |