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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 799.00 | | 188 799.00 | 188 799.00 |
AP Constructions | 397 191.00 | 29 836.00 | 367 355.00 | 397 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 734.00 | 36 367.00 | 70 368.00 | 106 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 724.00 | 98 066.00 | 639 658.00 | 737 724.00 |
BT Marchandises | 859 462.00 | | 859 462.00 | 859 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 279.00 | | 1 045 279.00 | 1 045 279.00 |
BZ Autres créances | 61 245.00 | | 61 245.00 | 61 245.00 |
CF Disponibilités | 1 260 728.00 | | 1 260 728.00 | 1 260 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 201.00 | | 3 228 201.00 | 3 228 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 925.00 | 98 066.00 | 3 867 859.00 | 3 965 925.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 31 863.00 | 13 137.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 020.00 | 2 499 020.00 | | 2 499 020.00 |
DH Report à nouveau | -90 240.00 | -48 409.00 | | -90 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 036.00 | -41 831.00 | | -129 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 744.00 | 2 408 780.00 | | 2 279 744.00 |
DP Provisions pour risques | 82 137.00 | | | 82 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 137.00 | | | 82 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 447.00 | 283 320.00 | | 271 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 910.00 | 20 493.00 | | 39 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 807.00 | | | 315 807.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | 56.00 | | 2 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 876 572.00 | | | 876 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 978.00 | 303 870.00 | | 1 505 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 859.00 | 2 712 650.00 | | 3 867 859.00 |