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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 511.00 | 1 880.00 | 6 631.00 | 8 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 521.00 | 1 880.00 | 246 641.00 | 248 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 141.00 | | 135 141.00 | 135 141.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 976.00 | | 170 976.00 | 170 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 497.00 | 1 880.00 | 417 617.00 | 419 497.00 |
CU Autres participations | 240 010.00 | | 240 010.00 | 240 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 622.00 | 12 742.00 | | 15 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 300.00 | 650.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 56 866.00 | 26 792.00 | | 56 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 920.00 | 57 604.00 | | 31 920.00 |
DL TOTAL (I) | 345 708.00 | 337 788.00 | | 345 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 192.00 | 31 771.00 | | 30 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 1 453.00 | | 2 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 772.00 | 37 445.00 | | 38 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 908.00 | 70 669.00 | | 71 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 617.00 | 408 457.00 | | 417 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 908.00 | 70 669.00 | | 71 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 264.00 | | 63 264.00 | 63 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 264.00 | | 63 264.00 | 63 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 15 417.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | 15 417.00 | | 49 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 114.00 | 11 498.00 | | 31 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 114.00 | 11 498.00 | | 31 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 886.00 | 3 918.00 | | 17 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 7 028.00 | | 3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 264.00 | 144 274.00 | | 132 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 344.00 | 86 670.00 | | 100 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 920.00 | 57 604.00 | | 31 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 978.00 | | 30 447.00 | 252 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 904.00 | 248 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 904.00 | 8 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 978.00 | | 30 437.00 | 12 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | 10.00 | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230.00 | 1 440.00 | 3 790.00 | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 230.00 | 1 440.00 | 3 790.00 | 4 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
UX Autres créances clients | 135 141.00 | 135 141.00 | | 135 141.00 |
VI Groupe et associés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 307.00 | 155 307.00 | | 155 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 908.00 | 71 908.00 | | 71 908.00 |