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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 011.00 | 46 644.00 | 30 367.00 | 77 011.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 482.00 | 47 066.00 | 30 416.00 | 77 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
072 Créances – Autres | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
084 Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
110 Total général Actif | 101 689.00 | 47 066.00 | 54 623.00 | 101 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 560.00 | | | 140 560.00 |
224 Production immobilisée | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 688.00 | | | 145 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -822.00 | | | -822.00 |
242 Autres charges externes. | 58 064.00 | | | 58 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
252 Charges sociales | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 755.00 | | | 154 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 068.00 | | | -9 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 544.00 | | | 544.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 793.00 | | | -7 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 982.00 | | | 76 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 952.00 | | | 12 952.00 |