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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
072 Créances – Autres | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
110 Total général Actif | 21 118.00 | 5 000.00 | 16 118.00 | 21 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 570.00 | 79 830.00 | | 87 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 392.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 570.00 | 80 222.00 | | 87 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 551.00 | 5 338.00 | | 4 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 92.00 | -72.00 | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 8 072.00 | 8 782.00 | | 8 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 911.00 | 6 596.00 | | 7 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 44 000.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 18 090.00 | 24 976.00 | | 18 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 407.00 | 1 668.00 | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 123.00 | 91 288.00 | | 81 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 448.00 | -11 066.00 | | 6 448.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 925.00 | 17.00 | | 2 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 524.00 | -11 082.00 | | 3 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 801.00 | | | 1 801.00 |