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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 073.00 | 777.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 676.00 | 25 814.00 | 35 862.00 | 61 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 810.00 | 148 687.00 | 154 123.00 | 302 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 284.00 | 175 575.00 | 256 710.00 | 432 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 306.00 | | 480 306.00 | 480 306.00 |
BZ Autres créances | 95 927.00 | | 95 927.00 | 95 927.00 |
CF Disponibilités | 93 145.00 | | 93 148.00 | 93 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 968.00 | | 686 968.00 | 686 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 252.00 | 175 575.00 | 943 678.00 | 1 119 252.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 523.00 | | | 296 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
DL TOTAL (I) | 345 213.00 | | | 345 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 068.00 | | | 126 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 449.00 | | | 303 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 041.00 | | | 167 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 464.00 | | | 598 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 678.00 | | | 943 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 685.00 | | | 539 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 258.00 | | 1 633 258.00 | 1 633 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 258.00 | | 1 633 258.00 | 1 633 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 563.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -655.00 | | | -655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 799.00 | | | 1 701 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 108.00 | | | 1 664 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 901.00 | | | 156 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 634.00 | | 125 401.00 | 349 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 750.00 | 432 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 750.00 | 364 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 850.00 | | 1 000.00 | 60 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 835.00 | | 124 401.00 | 282 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 766.00 | 64 563.00 | 26 754.00 | 137 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 223.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 916.00 | 64 340.00 | 26 754.00 | 136 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 449.00 | 303 449.00 | | 303 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
UX Autres créances clients | 480 306.00 | 480 306.00 | | 480 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 588.00 | 61 808.00 | 58 780.00 | 120 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VP Divers | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 341.00 | 593 819.00 | 5 522.00 | 599 341.00 |
VW T.V.A. | 95 288.00 | 95 288.00 | | 95 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 464.00 | 539 685.00 | 58 780.00 | 598 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
ST Autres comptes | 679 711.00 | | | 679 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
YT Sous‐traitance | 343 291.00 | | | 343 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 546.00 | | | 306 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 087.00 | | | 210 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 087 819.00 | | | 1 087 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |