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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 649.00 | 35 204.00 | 9 446.00 | 44 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 999.00 | 36 554.00 | 49 446.00 | 85 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
072 Créances – Autres | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
084 Disponibilités | 66 863.00 | | 66 863.00 | 66 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 667.00 | | 85 667.00 | 85 667.00 |
110 Total général Actif | 171 666.00 | 36 554.00 | 135 113.00 | 171 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 247.00 | 336 103.00 | | 232 247.00 |
222 Production stockée | 923.00 | -960.00 | | 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 750.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 169.00 | 340 893.00 | | 233 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 370.00 | 88 651.00 | | 79 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 810.00 | 910.00 | | 2 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229.00 | 372.00 | | 229.00 |
242 Autres charges externes. | 83 101.00 | 121 709.00 | | 83 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | 7 842.00 | | 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 996.00 | 66 409.00 | | 80 996.00 |
252 Charges sociales | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 689.00 | 4 444.00 | | 4 689.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 910.00 | 290 336.00 | | 256 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 741.00 | 50 557.00 | | -23 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 237.00 | 254.00 | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 533.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 866.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 976.00 | 41 908.00 | | -23 976.00 |