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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308 182.00 | | 1 308 182.00 | 1 308 182.00 |
BN En cours de production de biens | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 152.00 | | 117 152.00 | 117 152.00 |
BZ Autres créances | 338 721.00 | | 338 721.00 | 338 721.00 |
CF Disponibilités | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 344.00 | | 1 821 344.00 | 1 821 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 344.00 | | 1 821 344.00 | 1 821 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
DH Report à nouveau | -905.00 | -314.00 | | -905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 219.00 | -592.00 | | 20 219.00 |
DL TOTAL (I) | 30 314.00 | 10 095.00 | | 30 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 966.00 | 1 440 032.00 | | 1 481 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 725.00 | 140 527.00 | | 114 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 566.00 | 24 118.00 | | 112 566.00 |
EA Autres dettes | 81 773.00 | 147 456.00 | | 81 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 030.00 | 1 752 133.00 | | 1 791 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 344.00 | 1 762 228.00 | | 1 821 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 481 966.00 | | | 1 481 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 747.00 | | 122 747.00 | 122 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 747.00 | | 122 747.00 | 122 747.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 747.00 | 163 673.00 | | 122 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 528.00 | 164 265.00 | | 102 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 219.00 | -592.00 | | 20 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 725.00 | 114 725.00 | | 114 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 783.00 | 103 783.00 | | 103 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
UX Autres créances clients | 117 152.00 | 117 152.00 | | 117 152.00 |
VB T. V. A. | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VC Groupe et associés | 202 921.00 | 202 921.00 | | 202 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 481 966.00 | 1 481 966.00 | | 1 481 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 720.00 | 111 720.00 | | 111 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 199.00 | 464 199.00 | | 464 199.00 |
VW T.V.A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 030.00 | 1 791 030.00 | | 1 791 030.00 |