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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 054.00 | 28 807.00 | 20 247.00 | 49 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 652.00 | 58 328.00 | 74 324.00 | 132 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 906.00 | 87 135.00 | 121 771.00 | 208 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
BZ Autres créances | 217 957.00 | | 217 957.00 | 217 957.00 |
CF Disponibilités | 97 337.00 | | 97 337.00 | 97 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 843.00 | | 362 843.00 | 362 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 750.00 | 87 135.00 | 484 614.00 | 571 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 231 800.00 | 222 400.00 | | 231 800.00 |
DH Report à nouveau | 710.00 | 615.00 | | 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 046.00 | 9 495.00 | | -59 046.00 |
DL TOTAL (I) | 174 564.00 | 233 610.00 | | 174 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 057.00 | 203 160.00 | | 190 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 309.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 412.00 | 30 439.00 | | 55 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 391.00 | 53 448.00 | | 63 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 050.00 | 287 358.00 | | 310 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 614.00 | 520 968.00 | | 484 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 979.00 | | 208 906.00 | 179 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 927.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 927.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 780.00 | | 181 707.00 | 152 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 507.00 | 27 628.00 | | 59 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 507.00 | 27 628.00 | | 59 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 057.00 | 190 057.00 | | 190 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 391.00 | 63 391.00 | | 63 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 705.00 | 226 705.00 | | 226 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 904.00 | 226 705.00 | | 228 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 050.00 | 310 050.00 | | 310 050.00 |