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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 452 578.00 | | 452 578.00 | 452 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 918.00 | | 455 918.00 | 455 918.00 |
CU Autres participations | 452 578.00 | | 452 578.00 | 452 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 837.00 | 78 698.00 | | 126 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 611.00 | 48 139.00 | | 46 611.00 |
DK Provisions réglementées | 9 466.00 | 5 792.00 | | 9 466.00 |
DL TOTAL (I) | 193 915.00 | 143 630.00 | | 193 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 206.00 | 206 297.00 | | 156 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 210.00 | 104 210.00 | | 104 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 313.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 003.00 | 310 821.00 | | 262 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 918.00 | 454 452.00 | | 455 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 237.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 673.00 | | | -3 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 200.00 | 55 000.00 | | 59 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 588.00 | 6 860.00 | | 12 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 611.00 | 48 139.00 | | 46 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 578.00 | | | 452 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 578.00 | | | 452 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 793.00 | 3 674.00 | | 5 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 793.00 | 3 674.00 | | 5 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 069.00 | 51 276.00 | 104 793.00 | 156 069.00 |
VI Groupe et associés | 104 210.00 | | 104 210.00 | 104 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 003.00 | 53 000.00 | 209 003.00 | 262 003.00 |