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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 045.00 | 3 321.00 | 725.00 | 4 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 950.00 | 23 485.00 | 6 465.00 | 29 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 011.00 | 68 269.00 | 68 742.00 | 137 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 496.00 | 95 075.00 | 90 422.00 | 185 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
BN En cours de production de biens | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 358.00 | | 240 358.00 | 240 358.00 |
BZ Autres créances | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CF Disponibilités | 164 311.00 | | 164 311.00 | 164 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 933.00 | | 473 933.00 | 473 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 430.00 | 95 075.00 | 564 355.00 | 659 430.00 |
CU Autres participations | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 257.00 | | | 158 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
DL TOTAL (I) | 218 811.00 | | | 218 811.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 713.00 | | | 51 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 766.00 | | | 115 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 144.00 | | | 114 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 544.00 | | | 295 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 355.00 | | | 564 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 732.00 | | | 263 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 437.00 | | 37 059.00 | 148 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 212.00 | | 833.00 | 5 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 054.00 | | 31 907.00 | 135 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 171.00 | | 4 319.00 | 8 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 866.00 | 23 209.00 | | 71 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | 682.00 | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 226.00 | 22 528.00 | | 69 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 772.00 | 2 772.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 772.00 | 2 772.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 772.00 | 2 772.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 772.00 | 2 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 766.00 | 115 766.00 | | 115 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 240 358.00 | 240 358.00 | | 240 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 713.00 | 22 101.00 | 29 612.00 | 51 713.00 |
VI Groupe et associés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 356.00 | 254 756.00 | 1 600.00 | 256 356.00 |
VW T.V.A. | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 344.00 | 263 732.00 | 29 612.00 | 293 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
ST Autres comptes | 57 557.00 | | | 57 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
YT Sous‐traitance | 185 785.00 | | | 185 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 921.00 | | | 215 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 898.00 | | | 121 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 884.00 | | | 270 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |