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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 927.00 | 538 709.00 | 134 219.00 | 672 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 313.00 | 104 220.00 | 131 093.00 | 235 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 477.00 | 646 773.00 | 269 703.00 | 916 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 822.00 | | 229 822.00 | 229 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 640 216.00 | 2 561.00 | 637 656.00 | 640 216.00 |
BZ Autres créances | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CF Disponibilités | 171 292.00 | | 171 292.00 | 171 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 634.00 | 2 561.00 | 1 066 073.00 | 1 068 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 110.00 | 649 334.00 | 1 335 776.00 | 1 985 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 464.00 | 30 904.00 | | 64 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 200.00 | 33 560.00 | | 24 200.00 |
DK Provisions réglementées | 11 270.00 | 26 919.00 | | 11 270.00 |
DL TOTAL (I) | 105 434.00 | 96 883.00 | | 105 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 306.00 | 402 598.00 | | 340 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 936.00 | 540 953.00 | | 536 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 107.00 | 105 030.00 | | 215 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 993.00 | 138 833.00 | | 137 993.00 |
EA Autres dettes | | 2 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 230 342.00 | 1 189 480.00 | | 1 230 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 776.00 | 1 286 363.00 | | 1 335 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 919.00 | | 15 649.00 | 26 919.00 |
6T Sur comptes clients | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 480.00 | | 15 649.00 | 29 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 107.00 | 215 107.00 | | 215 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 782.00 | 80 782.00 | | 80 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 637 143.00 | 637 143.00 | | 637 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 674.00 | | 283 674.00 | 283 674.00 |
VI Groupe et associés | 536 936.00 | 536 936.00 | | 536 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 504.00 | 667 519.00 | 3 985.00 | 671 504.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 342.00 | 946 668.00 | 283 674.00 | 1 230 342.00 |