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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 470.00 | 1 050.00 | 240 420.00 | 241 470.00 |
BZ Autres créances | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
CF Disponibilités | 168 868.00 | | 168 868.00 | 168 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 214.00 | | 210 214.00 | 210 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 685.00 | 1 050.00 | 450 635.00 | 451 685.00 |
CU Autres participations | 240 420.00 | | 240 420.00 | 240 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 297 788.00 | | | 297 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 715.00 | | | 57 715.00 |
DK Provisions réglementées | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DL TOTAL (I) | 367 241.00 | | | 367 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 393.00 | | | 83 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 635.00 | | | 450 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 393.00 | | | 83 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -655.00 | | | -655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 715.00 | | | 57 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 471.00 | | | 241 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 421.00 | | | 240 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
UX Autres créances clients | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
VI Groupe et associés | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |