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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 866.00 | 16 318.00 | 2 548.00 | 18 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 194.00 | 37 141.00 | 43 053.00 | 80 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 755.00 | 53 459.00 | 67 296.00 | 120 755.00 |
BT Marchandises | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BZ Autres créances | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CF Disponibilités | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 181.00 | | 94 181.00 | 94 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 936.00 | 53 459.00 | 161 477.00 | 214 936.00 |
CU Autres participations | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 572.00 | 14 340.00 | | 10 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 137.00 | -3 768.00 | | -3 137.00 |
DL TOTAL (I) | 10 735.00 | 13 872.00 | | 10 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 361.00 | 79 964.00 | | 83 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 520.00 | 25 006.00 | | 32 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 948.00 | 22 076.00 | | 14 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 815.00 | 31 922.00 | | 18 815.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 1 247.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 742.00 | 160 216.00 | | 150 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 477.00 | 174 087.00 | | 161 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
FG Production vendue services | 297 455.00 | | 297 455.00 | 297 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 288.00 | | 325 288.00 | 325 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 406.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 838.00 | 359 657.00 | | 329 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 975.00 | 363 425.00 | | 332 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 137.00 | -3 768.00 | | -3 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 162.00 | | 20 594.00 | 100 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 466.00 | | 20 594.00 | 78 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 053.00 | 8 406.00 | | 45 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 053.00 | 8 406.00 | | 45 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
UX Autres créances clients | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 573.00 | 42 486.00 | 4 087.00 | 46 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VI Groupe et associés | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291.00 | | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VP Divers | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 131.00 | 78 131.00 | | 78 131.00 |
VW T.V.A. | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 742.00 | 146 655.00 | 4 087.00 | 150 742.00 |