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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 091.00 | 97 660.00 | 200 431.00 | 298 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 813.00 | 44 698.00 | 15 115.00 | 59 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 956.00 | 199 101.00 | 226 855.00 | 425 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 706.00 | | 119 706.00 | 119 706.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 098.00 | 164 500.00 | 197 598.00 | 362 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 920.00 | | 66 920.00 | 66 920.00 |
BZ Autres créances | 70 538.00 | | 70 538.00 | 70 538.00 |
CF Disponibilités | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 519.00 | 164 500.00 | 533 019.00 | 697 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 475.00 | 363 601.00 | 759 874.00 | 1 123 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 556 000.00 | 4 556 000.00 | | 4 556 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 196 245.00 | 196 245.00 | | 196 245.00 |
DH Report à nouveau | -4 570 750.00 | -4 595 772.00 | | -4 570 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 568.00 | 25 022.00 | | -42 568.00 |
DL TOTAL (I) | 138 927.00 | 181 495.00 | | 138 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 3.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 282.00 | 2 347.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 428.00 | 382 046.00 | | 405 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 605.00 | 254 853.00 | | 212 605.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 947.00 | 639 249.00 | | 620 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 874.00 | 820 743.00 | | 759 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 151.00 | | 24 105.00 | 403 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 1 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 425 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 799.00 | | 24 105.00 | 333 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 778.00 | 30 323.00 | | 168 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 035.00 | 30 323.00 | | 112 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 538.00 | 70 538.00 | | 70 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 363.00 | 143 054.00 | 1 309.00 | 144 363.00 |