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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 275.00 | 325.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 623.00 | 26 595.00 | 39 028.00 | 65 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 920.00 | 50 734.00 | 123 186.00 | 173 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 643.00 | 77 605.00 | 169 039.00 | 246 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CF Disponibilités | 47 390.00 | | 47 390.00 | 47 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 243.00 | | 66 243.00 | 66 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 886.00 | 77 605.00 | 235 282.00 | 312 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 796.00 | | | -10 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 021.00 | -10 796.00 | | -9 021.00 |
DL TOTAL (I) | 183.00 | 9 204.00 | | 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 949.00 | 153 145.00 | | 123 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 254.00 | 62 091.00 | | 72 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 126.00 | 8 306.00 | | 20 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 771.00 | 19 174.00 | | 18 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 098.00 | 242 715.00 | | 235 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 282.00 | 251 920.00 | | 235 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 403.00 | | 12 540.00 | 237 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 246 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 239 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 303.00 | | 12 540.00 | 228 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 139.00 | 35 899.00 | 434.00 | 42 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 120.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 985.00 | 35 779.00 | 434.00 | 41 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 690.00 | 28 247.00 | 95 442.00 | 123 690.00 |
VI Groupe et associés | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VP Divers | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 308.00 | 13 808.00 | 7 500.00 | 15 308.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 098.00 | 139 656.00 | 95 442.00 | 235 098.00 |