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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 839.00 | 3 661.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 801.00 | 14 331.00 | 5 470.00 | 19 801.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 501.00 | 14 331.00 | 7 170.00 | 21 501.00 |
060 Stock marchandises | 262 550.00 | | 262 550.00 | 262 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 93 560.00 | | 93 560.00 | 93 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 559.00 | | 124 559.00 | 124 559.00 |
072 Créances – Autres | 70 117.00 | | 70 117.00 | 70 117.00 |
084 Disponibilités | 42 665.00 | | 42 665.00 | 42 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 890.00 | | 499 890.00 | 499 890.00 |
110 Total général Actif | 521 391.00 | 14 331.00 | 507 061.00 | 521 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 587.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 175 195.00 | | | 175 195.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 876 410.00 | 827 758.00 | | 876 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 856.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 876 410.00 | 838 114.00 | | 876 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 507 161.00 | 449 732.00 | | 507 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -550.00 | 87 990.00 | | -550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 139.00 | 16 815.00 | | 2 139.00 |
242 Autres charges externes. | 185 508.00 | 150 881.00 | | 185 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 000.00 | 1 173.00 | | 5 000.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 737.00 | 74 370.00 | | 84 737.00 |
252 Charges sociales | 10 967.00 | 10 535.00 | | 10 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 410.00 | 3 739.00 | | 4 410.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 799 373.00 | 795 238.00 | | 799 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 037.00 | 42 877.00 | | 77 037.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 739.00 | 4 299.00 | | 2 739.00 |
294 Charges financières | | 1 669.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 268.00 | 495.00 | | 4 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 025.00 | 2 859.00 | | 16 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 483.00 | 42 154.00 | | 59 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 221.00 | | | 221.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 791.00 | | | 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 014.00 | | | -4 014.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 481.00 | | | 141 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 089.00 | | | 117 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |