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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 444.00 | 2 805.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 213 350.00 | | 1 213 350.00 | 1 213 350.00 |
AP Constructions | 6 640.00 | 5 319.00 | 1 320.00 | 6 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 097.00 | 18 929.00 | 168.00 | 19 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 576.00 | 31 168.00 | 9 407.00 | 40 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 153.00 | 55 861.00 | 1 285 291.00 | 1 341 153.00 |
BT Marchandises | 55 595.00 | | 55 595.00 | 55 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
BZ Autres créances | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CF Disponibilités | 164 552.00 | | 164 552.00 | 164 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 623.00 | | 262 623.00 | 262 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 776.00 | 55 861.00 | 1 547 914.00 | 1 603 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 638 242.00 | 552 276.00 | | 638 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 714.00 | 104 966.00 | | 120 714.00 |
DL TOTAL (I) | 813 956.00 | 712 242.00 | | 813 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 900.00 | 553 235.00 | | 446 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 141.00 | 144 944.00 | | 144 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 877.00 | 87 174.00 | | 100 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 038.00 | 38 783.00 | | 42 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 957.00 | 824 138.00 | | 733 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 914.00 | 1 536 380.00 | | 1 547 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 794.00 | 232 415.00 | | 251 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 877.00 | 100 877.00 | | 100 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
VB T. V. A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 901.00 | 108 541.00 | 338 360.00 | 446 901.00 |
VI Groupe et associés | 144 141.00 | | | 144 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 905.00 | 42 476.00 | 6 430.00 | 48 905.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 958.00 | 251 457.00 | 338 360.00 | 733 958.00 |