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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 709.00 | | 493 709.00 | 493 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 630.00 | 37 173.00 | 19 457.00 | 56 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 687.00 | 59 881.00 | 84 807.00 | 144 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 026.00 | 97 053.00 | 608 973.00 | 706 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BT Marchandises | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
BZ Autres créances | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CF Disponibilités | 46 189.00 | | 46 189.00 | 46 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 256.00 | | 112 256.00 | 112 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 282.00 | 97 053.00 | 721 229.00 | 818 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 150 963.00 | 101 258.00 | | 150 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 982.00 | 49 706.00 | | 21 982.00 |
DL TOTAL (I) | 175 145.00 | 153 163.00 | | 175 145.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 208.00 | 337 418.00 | | 280 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 15 571.00 | | 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 343.00 | 124 104.00 | | 95 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 821.00 | 119 531.00 | | 121 821.00 |
EA Autres dettes | 3 277.00 | 14 333.00 | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 084.00 | 613 912.00 | | 501 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 229.00 | 767 076.00 | | 721 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 547.00 | 366 029.00 | | 371 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 196.00 | 171.00 | | 25 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434.00 | | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 471.00 | | 196 471.00 | 196 471.00 |
FD Production vendue biens | 1 002 160.00 | | 1 002 160.00 | 1 002 160.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 632.00 | | 1 198 632.00 | 1 198 632.00 |
FM Production stockée | | | -4 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | 1 476.00 | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 1 476.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 055.00 | -1 476.00 | | 2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 5 544.00 | | 3 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 675.00 | 1 145 855.00 | | 1 200 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 693.00 | 1 096 150.00 | | 1 178 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 982.00 | 49 706.00 | | 21 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 343.00 | 95 343.00 | | 95 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VB T. V. A. | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 012.00 | 125 476.00 | 129 536.00 | 255 012.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 698.00 | | | 91 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
VW T.V.A. | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 084.00 | 371 547.00 | 129 536.00 | 501 084.00 |