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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 106.00 | 14 772.00 | 6 334.00 | 21 106.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544 267.00 | 253 700.00 | 290 567.00 | 544 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 830.00 | 102 967.00 | 15 862.00 | 118 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 883.00 | 12 373.00 | 18 509.00 | 30 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 401.00 | | 60 401.00 | 60 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 236.00 | 383 812.00 | 432 424.00 | 816 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 587.00 | | 94 587.00 | 94 587.00 |
BZ Autres créances | 1 135 684.00 | | 1 135 684.00 | 1 135 684.00 |
CF Disponibilités | 3 846 066.00 | | 3 846 066.00 | 3 846 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 928.00 | | 5 092 928.00 | 5 092 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 909 164.00 | 383 812.00 | 5 525 352.00 | 5 909 164.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 016.00 | 62 746.00 | | 90 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 419 046.00 | 1 458 628.00 | | 5 419 046.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
DH Report à nouveau | -2 411 897.00 | -1 207 820.00 | | -2 411 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 136 208.00 | -1 204 077.00 | | -1 136 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 505.00 | -890 523.00 | | 1 973 505.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 729.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 599.00 | 500 000.00 | | 417 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 296.00 | 19 955.00 | | 18 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 380.00 | 2 164 105.00 | | 2 786 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 668.00 | 174 465.00 | | 328 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 903.00 | | | 903.00 |
EA Autres dettes | | 17 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 551 847.00 | 2 878 016.00 | | 3 551 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 525 352.00 | 1 987 492.00 | | 5 525 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 427.00 | | 607 346.00 | 486 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 475.00 | | 40 750.00 | -5 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 538.00 | | 816 236.00 | 277 538.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 013.00 | | 91 284.00 | 283 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 303.00 | | 257 794.00 | 405 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 219.00 | | 334 078.00 | 40 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | 15 475.00 | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 645.00 | 81 199.00 | | 199 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 551.00 | 4 221.00 | | 10 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 756.00 | 71 943.00 | | 181 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 338.00 | 5 035.00 | | 7 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 102 967.00 | | | 102 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 967.00 | | | 102 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 967.00 | | | 102 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 380.00 | 2 786 380.00 | | 2 786 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 388.00 | 61 388.00 | | 61 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 003.00 | 90 003.00 | | 90 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419 835.00 | 1 419 835.00 | | 1 419 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
UX Autres créances clients | 94 587.00 | 94 587.00 | | 94 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VB T. V. A. | 758 364.00 | 758 364.00 | | 758 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 432 920.00 | 50 000.00 | 3 177 920.00 | 3 432 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 599.00 | 145 103.00 | 197 496.00 | 417 599.00 |
VI Groupe et associés | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 401.00 | | | 82 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 103.00 | 339 103.00 | | 339 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 262.00 | 1 246 862.00 | 39 400.00 | 1 286 262.00 |
VW T.V.A. | 175 473.00 | 175 473.00 | | 175 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 847.00 | 3 279 351.00 | 197 496.00 | 3 551 847.00 |