| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 983.00 | | 145 983.00 | 145 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 172.00 | 1 150.00 | 594 022.00 | 595 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 519.00 | 1 150.00 | 614 369.00 | 615 519.00 |
CU Autres participations | 446 331.00 | | 446 331.00 | 446 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 654.00 | 38 008.00 | | 94 654.00 |
DH Report à nouveau | | -10 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 026.00 | 67 207.00 | | 6 026.00 |
DL TOTAL (I) | 106 179.00 | 100 154.00 | | 106 179.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 22.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 154.00 | 84 948.00 | | 77 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 93.00 | | 1 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 910.00 | 31 140.00 | | 29 910.00 |
EA Autres dettes | 399 347.00 | 368 725.00 | | 399 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 190.00 | 515 120.00 | | 508 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 369.00 | 615 274.00 | | 614 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 190.00 | 484 927.00 | | 508 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 855.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 481.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 708.00 | 132 206.00 | | 81 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 683.00 | 64 999.00 | | 75 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 026.00 | 67 207.00 | | 6 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 464.00 | | | 593 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 708.00 | | 594 022.00 | -1 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 708.00 | | 595 172.00 | -1 708.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 314.00 | | | 592 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 347.00 | 399 347.00 | | 399 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 983.00 | | 145 983.00 | 145 983.00 |
UX Autres créances clients | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 77 154.00 | 77 154.00 | | 77 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 410.00 | 19 427.00 | 145 983.00 | 165 410.00 |
VW T.V.A. | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 190.00 | 508 190.00 | | 508 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 906.00 | 2 888.00 | | 5 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 368.00 | 1 373.00 | | 2 368.00 |
ST Autres comptes | 1 726.00 | 2 420.00 | | 1 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 131.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | 498.00 | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 403.00 | 3 386.00 | | 6 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 917.00 | 16 000.00 | | 12 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220.00 | 476.00 | | 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 094.00 | 3 924.00 | | 4 094.00 |