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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 283.00 | | 539 283.00 | 539 283.00 |
BZ Autres créances | 37 177.00 | | 37 177.00 | 37 177.00 |
CF Disponibilités | 172 863.00 | | 172 863.00 | 172 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 040.00 | | 210 040.00 | 210 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 323.00 | | 749 323.00 | 749 323.00 |
CU Autres participations | 539 053.00 | | 539 053.00 | 539 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 794.00 | 398 066.00 | | 374 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 635.00 | -3 272.00 | | 116 635.00 |
DK Provisions réglementées | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
DL TOTAL (I) | 611 758.00 | 515 123.00 | | 611 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 819.00 | 104 807.00 | | 100 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 746.00 | 355.00 | | 36 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 565.00 | 136 179.00 | | 137 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 323.00 | 651 302.00 | | 749 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 565.00 | 136 179.00 | | 137 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -781.00 | -1 273.00 | | -781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 631.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365.00 | 3 903.00 | | 3 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 635.00 | -3 272.00 | | 116 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 283.00 | | | 539 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 283.00 | | | 539 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VC Groupe et associés | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
VI Groupe et associés | 100 819.00 | 100 819.00 | | 100 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 565.00 | 137 565.00 | | 137 565.00 |