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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 522.00 | 19 852.00 | 2 670.00 | 22 522.00 |
040 Immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 015.00 | 19 852.00 | 12 163.00 | 32 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
072 Créances – Autres | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
084 Disponibilités | 43 354.00 | | 43 354.00 | 43 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
110 Total général Actif | 77 894.00 | 19 852.00 | 58 042.00 | 77 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 468.00 | | | 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 989.00 | | | 237 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 908.00 | | | 241 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 468.00 | | | 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 752.00 | | | 71 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
252 Charges sociales | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 777.00 | | | 222 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 901.00 | | | 901.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 745.00 | | | 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 913.00 | | | 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 988.00 | | | 988.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |