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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 381.00 | 1 342.00 | 7 039.00 | 8 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 221.00 | 1 342.00 | 7 879.00 | 9 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
BZ Autres créances | 209 048.00 | | 209 048.00 | 209 048.00 |
CF Disponibilités | 125 192.00 | | 125 192.00 | 125 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 632.00 | | 355 632.00 | 355 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 853.00 | 1 342.00 | 363 512.00 | 364 853.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 369.00 | 18 699.00 | | 16 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 062.00 | -2 330.00 | | 205 062.00 |
DL TOTAL (I) | 222 431.00 | 17 369.00 | | 222 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 50 016.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 520.00 | 6 751.00 | | 24 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 331.00 | 7 071.00 | | 26 331.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 12.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 081.00 | 66 614.00 | | 141 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 512.00 | 83 983.00 | | 363 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 614.00 | 168 113.00 | | 66 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
FG Production vendue services | 200 131.00 | | 200 131.00 | 200 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 827.00 | | 201 827.00 | 201 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 822.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 313.00 | | | 297 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 313.00 | 4 142.00 | | 297 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 389.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | 389.00 | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 878.00 | 3 753.00 | | 294 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 597.00 | 307 913.00 | | 499 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 535.00 | 310 242.00 | | 294 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 062.00 | -2 330.00 | | 205 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 562.00 | | 8 881.00 | 6 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 222.00 | 9 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 722.00 | 8 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 722.00 | | 8 381.00 | 5 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 500.00 | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 419.00 | 1 799.00 | 3 877.00 | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419.00 | 1 799.00 | 3 877.00 | 3 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VC Groupe et associés | 199 684.00 | 199 684.00 | | 199 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 8 254.00 | 81 746.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 440.00 | 230 440.00 | | 230 440.00 |
VW T.V.A. | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 081.00 | 59 335.00 | 81 746.00 | 141 081.00 |