| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AH Fonds commercial | 376 235.00 | | 376 235.00 | 376 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | 1 607.00 | 4 816.00 | 6 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 987.00 | 6 540.00 | 1 447.00 | 7 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 509.00 | 38 161.00 | 386 348.00 | 424 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BZ Autres créances | 411 744.00 | | 411 744.00 | 411 744.00 |
CF Disponibilités | 184 204.00 | | 184 204.00 | 184 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 359.00 | | 615 359.00 | 615 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 868.00 | 38 161.00 | 1 001 707.00 | 1 039 868.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 650.00 | 378 650.00 | | 378 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
DG Autres réserves | 153 290.00 | 118 170.00 | | 153 290.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 507.00 | 335 123.00 | | 290 507.00 |
DL TOTAL (I) | 860 319.00 | 869 812.00 | | 860 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 315.00 | 9 422.00 | | 4 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 214.00 | 19 120.00 | | 51 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 517.00 | 17 555.00 | | 31 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 561.00 | 27 566.00 | | 4 561.00 |
EA Autres dettes | 49 782.00 | 8 255.00 | | 49 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 389.00 | 81 919.00 | | 141 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 707.00 | 951 730.00 | | 1 001 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 389.00 | 77 604.00 | | 141 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 725.00 | | 882 725.00 | 882 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 725.00 | | 882 725.00 | 882 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 791.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 50.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 50.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 50.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 634.00 | 121 322.00 | | 98 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 729.00 | 856 554.00 | | 908 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 222.00 | 521 431.00 | | 618 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 507.00 | 335 123.00 | | 290 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 477.00 | 16 215.00 | | 12 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 343.00 | | 1 495.00 | 424 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 424 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 37 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 673.00 | | | 382 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 820.00 | | 1 495.00 | 37 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 806.00 | 6 683.00 | 1 329.00 | 32 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 281.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 465.00 | 6 402.00 | 1 329.00 | 31 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 996.00 | 100 996.00 | | 100 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 411 744.00 | 411 744.00 | | 411 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 060.00 | 430 460.00 | 1 600.00 | 432 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 389.00 | 141 389.00 | | 141 389.00 |