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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 2 848.00 | 5 152.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 766.00 | 12 391.00 | 3 374.00 | 15 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 996.00 | 7 729.00 | 1 266.00 | 8 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 229 706.00 | 23 913.00 | 205 793.00 | 229 706.00 |
BP En cours de production de services | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 206.00 | 3 787.00 | 31 419.00 | 35 206.00 |
BZ Autres créances | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 010.00 | 3 787.00 | 66 223.00 | 70 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 716.00 | 27 700.00 | 272 016.00 | 299 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 133.00 | 35 856.00 | | 46 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 021.00 | 10 276.00 | | 9 021.00 |
DL TOTAL (I) | 66 153.00 | 57 133.00 | | 66 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 7 734.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 356.00 | 174 577.00 | | 131 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 5 049.00 | | 3 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 721.00 | 23 407.00 | | 27 721.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | 6 234.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 862.00 | 217 001.00 | | 205 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 016.00 | 274 133.00 | | 272 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 202.00 | | 199 202.00 | 199 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 202.00 | | 199 202.00 | 199 202.00 |
FM Production stockée | | | -1 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 894.00 | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 201.00 | 174 811.00 | | 198 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 180.00 | 164 534.00 | | 189 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 021.00 | 10 276.00 | | 9 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 838.00 | | 715.00 | 230 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 097.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 229 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 33 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 945.00 | | | 195 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 807.00 | | 703.00 | 33 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086.00 | | 12.00 | 1 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 547.00 | 4 116.00 | 749.00 | 20 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 602.00 | 4 116.00 | 749.00 | 19 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VI Groupe et associés | 131 356.00 | 131 356.00 | | 131 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
VW T.V.A. | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 862.00 | 165 862.00 | | 165 862.00 |