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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 100.00 | 12 691.00 | 16 408.00 | 29 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 663.00 | 12 691.00 | 313 971.00 | 326 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 550.00 | 7 750.00 | 15 800.00 | 23 550.00 |
BZ Autres créances | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CF Disponibilités | 169 966.00 | | 169 966.00 | 169 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 960.00 | 7 750.00 | 188 210.00 | 195 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 623.00 | 20 441.00 | 502 182.00 | 522 623.00 |
CU Autres participations | 297 563.00 | | 297 563.00 | 297 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 780.00 | | | 149 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
DG Autres réserves | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
DL TOTAL (I) | 253 742.00 | | | 253 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 343.00 | | | 222 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 439.00 | | | 248 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 182.00 | | | 502 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 439.00 | | | 248 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 583.00 | | 154 583.00 | 154 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 583.00 | | 154 583.00 | 154 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 584.00 | | | 154 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 753.00 | | | 108 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 103.00 | | 8 560.00 | 318 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 540.00 | | 8 560.00 | 20 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 563.00 | | | 297 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 907.00 | 4 783.00 | | 7 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 907.00 | 4 783.00 | | 7 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 439.00 | 248 439.00 | | 248 439.00 |