| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 481 896.00 | 104 347.00 | 377 549.00 | 481 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 376.00 | 67 460.00 | 137 916.00 | 205 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 953.00 | 33 906.00 | 49 047.00 | 82 953.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 676.00 | 205 713.00 | 594 963.00 | 800 676.00 |
BT Marchandises | 27 291.00 | | 27 291.00 | 27 291.00 |
BZ Autres créances | 328 122.00 | | 328 122.00 | 328 122.00 |
CF Disponibilités | 496 772.00 | | 496 772.00 | 496 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 204.00 | | 855 204.00 | 855 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 879.00 | 205 713.00 | 1 450 166.00 | 1 655 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 661.00 | -157 492.00 | | -83 661.00 |
DL TOTAL (I) | -80 361.00 | -154 192.00 | | -80 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 527.00 | 722 336.00 | | 694 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 560.00 | 88 690.00 | | 88 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 775.00 | 126 834.00 | | 116 775.00 |
EA Autres dettes | 480 666.00 | 485 212.00 | | 480 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 527.00 | 1 423 073.00 | | 1 530 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 166.00 | 1 268 880.00 | | 1 450 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 715.00 | 1 423 073.00 | | 1 411 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 234.00 | | 1 011 234.00 | 1 011 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 234.00 | | 1 011 234.00 | 1 011 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 424.00 | 14 711.00 | | 5 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 907.00 | 71 545.00 | | 24 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 907.00 | 71 545.00 | | 24 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 907.00 | 44 095.00 | | 24 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 736.00 | 1 553 769.00 | | 1 043 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 396.00 | 1 711 262.00 | | 1 127 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 661.00 | -157 492.00 | | -83 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 366.00 | | 17 310.00 | 783 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 916.00 | | 17 310.00 | 752 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 416.00 | 110 297.00 | | 95 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 416.00 | 110 297.00 | | 95 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 560.00 | 88 560.00 | | 88 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 666.00 | 480 666.00 | | 480 666.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 31 188.00 | 118 812.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 674 527.00 | 674 527.00 | | 674 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 594.00 | 324 594.00 | | 324 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 441.00 | 361 441.00 | | 361 441.00 |
VW T.V.A. | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 527.00 | 1 411 715.00 | 118 812.00 | 1 530 527.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 476.00 | 4 691.00 | | 11 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 584.00 | 9 662.00 | | 9 584.00 |
ST Autres comptes | 183 545.00 | 235 114.00 | | 183 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 561.00 | 219 762.00 | | 155 561.00 |
YT Sous‐traitance | | 28 826.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 988.00 | 657.00 | | 9 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 464.00 | 5 348.00 | | 21 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 522.00 | 58 684.00 | | 40 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 691.00 | 493 364.00 | | 348 691.00 |