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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 954.00 | 12 986.00 | 38 968.00 | 51 954.00 |
AP Constructions | 41 038.00 | 24 008.00 | 17 031.00 | 41 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 597.00 | 42 623.00 | 14 973.00 | 57 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 020.00 | 31 640.00 | 38 380.00 | 70 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 089.00 | 111 256.00 | 147 833.00 | 259 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 802 166.00 | | 802 166.00 | 802 166.00 |
CF Disponibilités | 133 367.00 | | 133 367.00 | 133 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 234.00 | | 970 234.00 | 970 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 323.00 | 111 256.00 | 1 118 066.00 | 1 229 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 113 986.00 | 79 521.00 | | 113 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 982.00 | 34 465.00 | | -10 982.00 |
DL TOTAL (I) | 130 504.00 | 141 486.00 | | 130 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 042.00 | 196 152.00 | | 189 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 992.00 | 361 061.00 | | 409 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 328.00 | 323 993.00 | | 357 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 562.00 | 881 206.00 | | 987 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 066.00 | 1 022 692.00 | | 1 118 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 884.00 | 748 083.00 | | 868 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 720 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 720 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 90.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 90.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -90.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 988.00 | 2 796 417.00 | | 1 781 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 970.00 | 2 761 952.00 | | 1 792 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 982.00 | 34 465.00 | | -10 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 467.00 | | 28 622.00 | 230 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 987.00 | | 28 622.00 | 191 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 013.00 | 18 243.00 | | 93 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 013.00 | 18 243.00 | | 93 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 992.00 | 409 992.00 | | 409 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 670.00 | 163 670.00 | | 163 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
UX Autres créances clients | 701 179.00 | 701 179.00 | | 701 179.00 |
VB T. V. A. | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
VC Groupe et associés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 042.00 | 70 363.00 | 118 678.00 | 189 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 606.00 | 814 366.00 | 23 240.00 | 837 606.00 |
VW T.V.A. | 127 861.00 | 127 861.00 | | 127 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 562.00 | 868 884.00 | 118 678.00 | 987 562.00 |