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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 053.00 | 887.00 | 7 166.00 | 8 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553.00 | 837.00 | 716.00 | 1 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 769.00 | 1 724.00 | 111 045.00 | 112 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 816.00 | 637.00 | 24 179.00 | 24 816.00 |
BZ Autres créances | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
CF Disponibilités | 46 932.00 | | 46 932.00 | 46 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 509.00 | 637.00 | 98 872.00 | 99 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 278.00 | 2 361.00 | 209 917.00 | 212 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 63 865.00 | 27 157.00 | | 63 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 612.00 | 36 708.00 | | 45 612.00 |
DL TOTAL (I) | 112 227.00 | 66 615.00 | | 112 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 276.00 | 85 860.00 | | 70 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 938.00 | 8 600.00 | | 19 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 532.00 | 1 027.00 | | 3 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 943.00 | 4 671.00 | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 690.00 | 100 157.00 | | 97 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 917.00 | 166 772.00 | | 209 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 298.00 | 29 965.00 | | 43 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428 917.00 | | 428 917.00 | 428 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 917.00 | | 428 917.00 | 428 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 6 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 593.00 | 6 251.00 | | 10 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 322.00 | 405 477.00 | | 429 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 709.00 | 368 768.00 | | 383 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 612.00 | 36 708.00 | | 45 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 760.00 | 1 982.00 | | 2 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 715.00 | | 8 053.00 | 104 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | | 8 053.00 | 1 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318.00 | 1 406.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318.00 | 1 406.00 | | 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 637.00 | | | 637.00 |
VC Groupe et associés | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 192.00 | 15 801.00 | 54 391.00 | 70 192.00 |
VI Groupe et associés | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 690.00 | 43 298.00 | 54 391.00 | 97 690.00 |