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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 909.00 | 18 666.00 | 243.00 | 18 909.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 153.00 | 165 330.00 | 78 823.00 | 244 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 183.00 | 171 591.00 | 206 591.00 | 378 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 245.00 | 355 587.00 | 550 658.00 | 906 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 010.00 | | 73 010.00 | 73 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 592.00 | 13 883.00 | 238 709.00 | 252 592.00 |
BZ Autres créances | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
CF Disponibilités | 576 743.00 | | 576 743.00 | 576 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 959.00 | 13 883.00 | 928 076.00 | 941 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 204.00 | 369 470.00 | 1 478 734.00 | 1 848 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 21 791.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 150 323.00 | 25 022.00 | | 150 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 575.00 | 183 510.00 | | 159 575.00 |
DL TOTAL (I) | 749 898.00 | 630 323.00 | | 749 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 094.00 | 358 546.00 | | 415 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | 1 322.00 | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 342.00 | 107 060.00 | | 117 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 109.00 | 241 135.00 | | 192 109.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 835.00 | 708 064.00 | | 728 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 734.00 | 1 338 387.00 | | 1 478 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 896.00 | 601 362.00 | | 579 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 171.00 | | 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 926 205.00 | | 2 926 205.00 | 2 926 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 205.00 | | 2 926 205.00 | 2 926 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 696.00 | 47 130.00 | | 38 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 696.00 | 47 130.00 | | 38 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 96.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 650.00 | 31 174.00 | | 40 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 695.00 | 31 270.00 | | 40 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999.00 | 15 860.00 | | -1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 697.00 | 71 947.00 | | 58 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 765.00 | 2 328 486.00 | | 3 007 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 190.00 | 2 144 976.00 | | 2 848 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 575.00 | 183 510.00 | | 159 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 691.00 | | 207 449.00 | 746 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 895.00 | 906 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 895.00 | 622 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 909.00 | | | 283 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 782.00 | | 207 449.00 | 462 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 924.00 | 78 939.00 | 11 275.00 | 287 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 371.00 | 3 295.00 | | 15 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 553.00 | 75 644.00 | 11 275.00 | 272 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 342.00 | 117 342.00 | | 117 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 055.00 | 73 055.00 | | 73 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 528.00 | 88 528.00 | | 88 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 238 709.00 | 238 709.00 | | 238 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 967.00 | 266 027.00 | 148 939.00 | 414 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 413.00 | | | 253 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 532.00 | 276 649.00 | 13 883.00 | 290 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 835.00 | 579 896.00 | 148 939.00 | 728 835.00 |