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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 687.00 | | 1 195 687.00 | 1 195 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CF Disponibilités | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 130.00 | | 148 130.00 | 148 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 817.00 | | 1 343 817.00 | 1 343 817.00 |
CU Autres participations | 1 195 687.00 | | 1 195 687.00 | 1 195 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 243.00 | 1 162 109.00 | | 1 195 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 544.00 | 33 135.00 | | 40 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 414.00 | 1 204 869.00 | | 1 245 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 721.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | 11 156.00 | | 5 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 701.00 | 20 000.00 | | 32 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 404.00 | 120 968.00 | | 98 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 817.00 | 1 325 838.00 | | 1 343 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 654.00 | 6 003.00 | | 8 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 456.00 | 16 866.00 | | 9 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 544.00 | 33 135.00 | | 40 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 687.00 | | | 1 195 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 687.00 | | | 1 195 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VI Groupe et associés | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 759.00 | 132 759.00 | | 132 759.00 |
VW T.V.A. | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 404.00 | 98 404.00 | | 98 404.00 |