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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 206 460 282.00 | | 206 460 282.00 | 206 460 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 460 282.00 | | 206 460 282.00 | 206 460 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
CF Disponibilités | 4 628 907.00 | | 4 628 907.00 | 4 628 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 691 970.00 | | 4 691 970.00 | 4 691 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 152 253.00 | | 211 152 253.00 | 211 152 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 695 577.00 | 49 695 577.00 | | 49 695 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 642 211.00 | 47 642 211.00 | | 47 642 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 13 023 681.00 | 7 284 191.00 | | 13 023 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 921 316.00 | 8 224 269.00 | | 8 921 316.00 |
DL TOTAL (I) | 119 282 787.00 | 112 846 249.00 | | 119 282 787.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 850 859.00 | 96 691 052.00 | | 91 850 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 952.00 | 4 964.00 | | 4 952.00 |
EA Autres dettes | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 869 465.00 | 96 709 670.00 | | 91 869 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 152 253.00 | 209 555 919.00 | | 211 152 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 047 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 515 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 941 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 067 315.00 | 10 396 126.00 | | 12 067 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 999.00 | 2 171 857.00 | | 3 145 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 921 316.00 | 8 224 269.00 | | 8 921 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 425 498.00 | | 34 784.00 | 206 425 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 460 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 460 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 425 498.00 | | 34 784.00 | 206 425 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 5.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 850 501.00 | 6 370 836.00 | 85 479 665.00 | 91 850 501.00 |
VI Groupe et associés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 513.00 | 33 513.00 | 30 000.00 | 63 513.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 869 464.00 | 6 389 799.00 | 85 479 665.00 | 91 869 464.00 |