| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AH Fonds commercial | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
AP Constructions | 434 060.00 | 182 095.00 | 251 965.00 | 434 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 820.00 | 84 407.00 | 78 414.00 | 162 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 450.00 | 73 829.00 | 50 621.00 | 124 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 501.00 | 344 501.00 | 757 000.00 | 1 101 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 579.00 | 25 699.00 | 77 880.00 | 103 579.00 |
BZ Autres créances | 314 720.00 | | 314 720.00 | 314 720.00 |
CF Disponibilités | 194 192.00 | | 194 192.00 | 194 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 006.00 | 25 699.00 | 591 307.00 | 617 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 507.00 | 370 200.00 | 1 348 307.00 | 1 718 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 669.00 | | | 107 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
DH Report à nouveau | | -31 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 587.00 | 66 571.00 | | 59 587.00 |
DL TOTAL (I) | 194 256.00 | 134 669.00 | | 194 256.00 |
DP Provisions pour risques | 42 478.00 | 26 800.00 | | 42 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 870.00 | 61 445.00 | | 52 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 348.00 | 88 245.00 | | 95 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 92 280.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 692.00 | 488 567.00 | | 622 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 623.00 | 81 682.00 | | 204 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 628.00 | 140 294.00 | | 229 628.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 347.00 | | 1 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 703.00 | 803 170.00 | | 1 058 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 307.00 | 1 026 083.00 | | 1 348 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 012.00 | 314 616.00 | | 436 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 617 506.00 | | 2 617 506.00 | 2 617 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 506.00 | | 2 617 506.00 | 2 617 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 735.00 | 539.00 | | 1 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 451.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 232.00 | -10 961.00 | | 4 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 779.00 | 32 310.00 | | 19 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 180.00 | 2 421 086.00 | | 2 681 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 593.00 | 2 354 515.00 | | 2 621 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 587.00 | 66 571.00 | | 59 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 669.00 | | 91 832.00 | 1 009 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 170.00 | | | 380 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 499.00 | | 91 832.00 | 629 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 881.00 | 75 619.00 | | 268 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 711.00 | 75 619.00 | | 264 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 245.00 | 15 678.00 | 8 575.00 | 88 245.00 |
6T Sur comptes clients | 23 487.00 | 4 325.00 | 2 113.00 | 23 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 487.00 | 4 325.00 | 2 113.00 | 23 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 732.00 | 20 003.00 | 10 688.00 | 111 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 003.00 | 10 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 445.00 | | 88 445.00 | 88 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 623.00 | 204 623.00 | | 204 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 726.00 | 113 726.00 | | 113 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 910.00 | 101 910.00 | | 101 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 103 579.00 | 103 579.00 | | 103 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 86 475.00 | 86 475.00 | | 86 475.00 |
VC Groupe et associés | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 534 247.00 | | 534 247.00 | 534 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 377.00 | 87 708.00 | 107 669.00 | 195 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 414.00 | 314 745.00 | 107 669.00 | 422 414.00 |
VW T.V.A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 703.00 | 436 012.00 | 622 692.00 | 1 058 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
ST Autres comptes | 291 067.00 | | | 291 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 604.00 | | | 283 604.00 |
YT Sous‐traitance | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 225.00 | | | 184 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 904.00 | | | 95 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 799.00 | | | 99 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 577.00 | | | 835 577.00 |