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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 561.00 | 10 005.00 | 19 556.00 | 29 561.00 |
040 Immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 079.00 | 10 755.00 | 20 324.00 | 31 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 148.00 | | 64 148.00 | 64 148.00 |
072 Créances – Autres | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
084 Disponibilités | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 298.00 | | 116 298.00 | 116 298.00 |
110 Total général Actif | 147 377.00 | 10 755.00 | 136 622.00 | 147 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 738.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 201 371.00 | | | 201 371.00 |
222 Production stockée | -20 294.00 | | | -20 294.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 177.00 | | | 181 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 575.00 | | | 111 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 491.00 | | | 491.00 |
242 Autres charges externes. | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
262 Autres charges | 280.00 | | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 555.00 | | | 174 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 961.00 | | | 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 576.00 | | | 25 576.00 |